同志们：

    今天，大家在此召开武汉汉源既济电力有限企业年度工作会议，大会的主要任务是贯彻落实湖北装备企业2017年工作会议精神，总结汉源企业2016年工作，查找存在的问题与不足，部署2017年重点工作，为全面完成2017年经营任务而努力。下面，我代表企业经理层作工作报告。

 

2016年工作回顾

    2016年，在装备企业的正确领导下，在职能部门的大力支撑和帮助下，汉源企业始终坚持围绕装备企业战略发展目标及企业经营任务，全体员工以昂扬的斗志，扎实的工作，吃苦耐劳的精神，严格实行装备企业各项管理制度和要求，以建设一支有道德、有学问、有纪律的稳定队伍为主要目标，顺利完成业务过渡，并在工程领域取得快速发展，企业品牌建设进一步提高。据统计,全年完成新签合同1.82亿元，同比增长18.69%；营业收入2.45亿元,同比增长116%；利润总额586万元，同比增长490%；应收账款5981万元,同比减少44.6%；资产负债率80.48%，同比增加2.1%，2016年存货周转率5.36，高于集团企业要求的2.69，应收账款周转率2.89，高于集团企业要求的1.97，全面超额完成了装备企业下达的预定目标。

总结2016年工作，取得的主要成绩有：

    一、精耕细作，市场营销实现新突破。2016年是企业市场营销工作取得重大突破的一年。从中标项目来看，一是国网湖北高速32个电动汽车充电桩新建项目，实现了新能源领域电力市场零的突破；二是光谷中心城照明项目实现了市政工程业务零的突破；三是川气东送管道增压工程（一期）武汉压气站外电线路工程项目，标志着企业在石油天然气领域取得重大突破；四是配网工程订单大幅度增长，年内在湖北省电力企业电力工程城配网、农配网施工项目累计中标超亿元，多次刷新在湖北省网的中标记录，中标的电力工程施工项目分布在武汉、孝感、黄石、荆州、荆门、宜昌、十堰等40余个县市供电企业，湖北区域市场呈扩大趋势；五是用户工程市场的电力工程项目进一步扩大，成功进入高校领域，先后中标江汉大学配电房改造及武汉工程学校变压器增容项目；六是武汉试验维护抢修市场影响力不断增强，不仅巩固了汉口、蔡甸、沌口等原有市场，还成功打入了东湖高新、武昌等多个新区域市场。

    通过一年来的转型发展，企业业务领域基本成形：一是电网项目部主攻的国网省内城配网、农配网的改造升级项目工程，以武汉市区智能电表改装和开闭所改造及各地市县的农网改造为代表；二是配电项目部主攻的新住配总包工程及高校领域，以襄阳南国置业、越秀地产、武汉工程学院等用户工程项目为代表；三是运维检修部主攻的电网承装修试项目工程，已进军汉口、蔡甸、沌口、东湖高新等区域市场并奠定了良好局面。

    二、逐步完善企业规章制度。全年共下发了36份企业红头文件，在原有管理制度体系的基础上，制订了汉源企业《中标项目管理办法》、《工程现场安全隐患排查及安全作业管理办法》、《鼓励员工考取资格证书管理办法》等。企业认真实行提交经营周报，月工资编制和发放两金考核，工程和设备合同的台帐统计和管理等经营管理工作。

    三、圆满完成企业资质办理。用9个月的时间、分三批次完成了企业资质变更（送变电变更为输变电工程承包三级）和资质增项，增加了建筑工程施工总承包三级、市政公用工程总承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、电力工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等6项资质，大大提高了企业的经营范围，企业工程建设市场领域更为宽广，为企业今后的市场拓展奠定了基础。

    2016年，企业完成了企业营业执照4次变更，“三标一体”新申报取证及增项、CCC证书年度工厂审核、AAA信用企业复审等。在办理企业资质的基础上，2016年企业员工新取得一级建造师1人、二级建造师4人并完成5证注册，建筑施工安全管理A证5人、B证5人、C证8人，电力施工企业安全管理人员证6人、安全负责人6人，电力施工工作负责人证10人、工作票签发人1人，施工八大员证15人，高压电工18人，特种电工2人（继电保护、电缆各1人）。

四、人力资源管理进一步加强。

    1、员工社保管理走上规范化。经过一年多的摸索，员工社保建帐、缴纳、停保、调基等业务工作越来越规范，保证了企业和员工双方权益，现汉源建立社保52人。

    2、员工住房公积金建帐并正常缴纳。现汉源正常缴纳公积金24人。

    3、员工职称申报工作完成。结合企业人员情况和企业资质办理需要，组织25名员工参与装备企业助理工程师、助理政工师职称认定工作，并根据人员流动情况及时更新参评人员名单及资料，既保证企业持证人数、满足企业需求，也为员工参加中高级职称评定、提升员工整体素质奠定基础。

    4、员工人事档案初步建立。严格劳动合同管理，办理新入职人员手续21名，新签劳动合同人员15名，续签劳动合同人员6名，离职手续人员12名。同时，在2015年对员工基本情况分类统计的基础上，为汉源聘用员工（含与汉源签订合同的、在装备其他各部门工作的所有员工）建立人事档案，同时以电子版和纸质版两种方式存档。现建立档案员工53人。

    5、加大员工团队意外险保障。在2015年购买团体意外险的基础上，将员工团险保额提高了一倍，为企业和员工加大了保护屏障，更维护了员工和企业的双重利益。

    6、积极开展员工内培外训。不仅组织员工参加装备企业、市企业、电监会等组织的各类外部培训，而且通过聘请老师面授、书面测试、视频播放、会议等各种形式，把集体学习和个人自学灵活结合，加强员工内训工作。

    7、开展了首批优秀团队、优秀员工评选活动，对评选出的优秀团队和个人予以表彰，在员工中形成了争先创优的氛围。

    五、企业学问建设持续推进，超额完成了全年宣传任务。在对企业办公环境硬件改善的基础上，着重对企业宣传、员工着装、礼仪、办公环境整体形象保持等App上继续打造，建设汉源特色学问。在汉源企业网站发稿44篇，装备企业网站发稿39篇，电建集团网站发稿13篇，超额完成了装备企业下达的年24篇任务。

    六、应对新形式，做好财务核算及管理。随着国家财税管理制度改革的不断深化，2016年 5月份国家税收政策发生变化实行“营改增”，企业也积极响应实行。2016年汉源企业完成了中电建集团集体企业改制，成为了装备企业的子企业，理清了归属关系。完成了2015年度财务审计报告、2015年国税企业所得税的申报和地税清结；配合装备企业相关部门完成了中电建集团的财务工作审计；配合国家建筑业“营改增”税收政策完成了一系列国税报表和调查资料；配合装备企业审计部对汉源企业进行了财务工作及企业制度审计；完成了中电建集团对汉源企业财务会计基础工作进行的检查；起草了汉源企业建造合同实施细则；完成了国税对汉源企业2015年度所得税进行的检查；完成了汉源企业基准日为2016年8月31日的财务审计与评估工作。

    七、成本管理有长足进步。一是完成了工程项目的数据统计与整理，将企业2015-2016年的所有工程项目实施明细情况进行统计，并整理成台账。二是完成了项目分包资料的审查与整理归档，将企业2015-2016年的所有分包资料重新梳理，并制作了登记台账。经过数据统计分析，实时记录项目进度，客观反映了工程项目的经营情况，为企业对各项目的审查提供参考；同时，又能够有理有据的管控付款节奏，起到控制成本的作用。企业共计签订各类采购合同119份，其中工程材料、设备、工器具、劳保用品等采购合同60余份；与装备生产企业签订合同59份。办理及补充办理各项工程内部招标评审表146份；汇总合格施工单位51家，合格物资供应单位68家；发票开出登记237余笔次；出入库共计307余笔次。

    八、安全文明生产有计划、有组织地实行，全年未发生重大人身伤亡事件。企业组织编制安全管理制度，做好安全信息资料收集、总结、上报及宣传工作，组织员工开展安全学习教育、培训等，完成了5月份安全专项检查、6月份防汛检查及集团企业安全督察等的迎检工作。

    一是针对企业今年工程施工任务量较大，施工地点零散，企业严格要求项目部坚持生产早例会制度，定措施，抓落实，提要求，解决实际问题，及时确定各个班组各节点的生产组织重点环节。多次组织召开现场协调会和安全办公会，合理地安排安全施工顺序，协同研究和确定了施工方案和施工计划，以确保今年生产任务的顺利完成。

    二是强化施工管理文明的有序性。在施工管理中主要狠抓了现场文明施工管理，要求从施工进场开始，都努力要求按高起点、高标准、高水平运行，做到规范、整洁，对现场文明施工、样板起步一抓到底。实践证明：抓而不紧等于没抓，抓而不实等于白抓。通过对现场管理的常抓不懈，各部位的施工现场均达到了文明施工标准，树立了企业的品牌与形象，受到了业主的普遍好评。靠前指挥，及时解决问题。企业总包的32个电动汽车充电桩项目，由于工期紧，任务重，要求高，分布区域广，即使在同一施工地段，由于地处高速服务区，虽然水平距离近，但两地之间要绕行几十公里才能到达，为杜绝工程安全隐患，在检查时一般不通知施工班组而进行突击检查，发现问题，及时纠正，及时整改，进一步加强安全生产的监督和检查力度。

    三是加强安全管理工作，做到生产无事故。抓好安全生产工作，夯实基础是关键，宣传教育是安全生产基础工作的重要内容。针对施工项目新进人员较多，生产任务重的实际情况，组织管理人员进行安全培训。组织观看了安全宣传资料片《警钟长鸣》，宣传片中血淋淋的施工事故现实给在场的人员很大震撼，一次又一次的警示着大家在施工中要时刻注意安全生产，要牢记“安全第一，预防为主”的方针；以加强员工自身的安全意识，提高安全警惕性为主要手段，要求安全专职部门要在危险地段设立安全警示牌，并随时进行检查，查到有违章施工和存在生产安全隐患的必须要立即指出，要求整改，必要的时候可以责令停工。

    九、商务支撑坚强有力。投标量大、任务繁重、技术人员不足成了制约企业发展的瓶颈。对此，企业集体出谋划策，放宽政策吸纳人才，同时安排优秀的新进员工学习，并且制定长期招收技术人才的开放政策，一定程度上缓解了编标人员不足的困境。2016年共完成投标项目566个，商务技术部人均完成项目超81个。其中：资格预审项目62个，单独报价（总包及设备报价）项目98个。用户工程投标项目103个，国网工程投标22个批次共260个项目，其他项目（与招投标有关的协办事项）43个。

    十、设计企业稳步发展。今年以来设计企业的发展经历了较大波动，年初法人变更，有人员的离开，有业绩的下滑，但设计企业全年仍累计完成40余个大中小型工程的设计任务，并与省勘院、华源电力设计院和中铁武汉设计分院建立了良好的合作关系。

    十一、企业社会责任不断增强。2016年7月初，武汉及周边地区遭遇百年不遇的暴雨，企业及时动员，参与抢险，打了一场漂亮的攻坚战，履行了大家国企担当的社会责任。企业应急抢修队“召之即来、来之能战、战之能胜”的工作作风和扎实的技术能力，得到了武汉供电企业、黄冈供电企业各级领导的认可和赞许，汉口分局和常青分局领导在抢修现场对大家的快速反应能力、对大家针对实际情况提出的抢修方案都是一次通过。还有高考保电、中秋及重大节假日抢修保电，都为企业树立了在武汉供电企业的良好形象，为下一步企业在湖北电力市场业务的拓展打下了坚实的基础。

    十二、党建工作进一步增强，企业人员全年未发生违规违纪事件。企业党务工作2016年挂靠经营二党支部，结合企业实际情况，以抓安全运营、增收创利为中心，凝聚队伍，鼓舞士气，发挥了党组织的战斗堡垒作用和党的先锋模范作用。目前，企业现有职工89人，其中党员21人。按照集团及装备党委要求，企业党支部及时开展党的群众路线教育实践活动、落实八项规定、反“四风”活动及学习讨论落实活动。在企业召开的民主生活会上，党员干部根据企业的发展规划及各部门的实际情况，开诚布公的对企业领导班子成员存在的问题、不足及企业发展中存在的问题、下一步打算，提出了具有针对性、中肯的意见和建议，真正做到了知无不言、言无不尽，为开好民主生活会起到了积极作用，也为企业下一步发展拓宽了思路。

    寒来暑往，不经意间，岁月的年轮又增新辉。在刚刚过去的一年，汉源企业的转型发展取得丰硕成果：年度指标全面完成，工程设计、用户工程、配网改造、农网改造、电网运维检修五大支柱业务版块雏形初成，各领域业务工作如火如荼，电力工程整体成绩斐然。成绩的取得，离不开装备企业的大力帮助，离不开企业全体员工的奋勇拼搏，离不开广大员工家属的默默支撑。在此，我谨代表企业真诚感谢全体员工，并通过你们向关心和支撑汉源企业发展的领导、亲人及家属们致以诚挚的谢意和新年的问候！

总结2016年工作的同时，大家也发现了一些存在的问题：

    市场方面：2016年取得的订单主要集中在省企业的农网和配网改造项目，目标市场过于单一，2016年用户工程市场占有率太低，输变电市场未能取得较大突破；缺乏对潜在市场的深入调研，缺乏对重要客户需求的进一步探索，现有武汉市供电企业的市场还未充分深挖，合作深度和广度还需进一步加强；还未参与到武汉市政府重点项目中，未参与到电建集团在汉的具体项目中。应在稳固现有市场基础上，加强与大型房地产企业和基础设施投资企业联系和合作，参与输变电项目的投标。

经营方面：对经济活动的分析还不够透彻，每个项目的成败得失未深入研究，解决措施还不够得力，合同的签订有一定的随意性，如税率的约定，违约责任、质量验收标准未约定，未认真开展合同评审；盈利基础还不牢固。电网工程项目的毛利率偏低，2017年要完成装备企业下达的指标，需要减少分包，尽可能由汉源企业自身主导实行和管理，电网工程项目的毛利率应不低于8%，用户工程项目毛利率达15%以上，运维抢修项目毛利率应达30%以上。为避免出现像鄂州梦之厦项目投标保证金难以回收情况，应加强项目前期的调查和评估，评估项目的合规性，资金来源等，与小型开发商的合作要慎之又慎。

    预算方面：单个项目的成本预算制度实行不力，项目经理对工程项目成本未核算清楚就随意填写，影响财务核算，也导致每月上报预算大多是拍脑袋，财务预算与实行形成了两张皮。

    管理方面：一是工程业务时有交叉，整体协调能力还有待提高。目前企业管理方法、手段相对粗放，管控能力、工作中协调配合能力、实行力、工作质量和效率等都亟待提高；二是工程项目分包点多量大，存在因发生安全事故导致取消投标资格的风险，需要加强对分包单位的安全管控，为了实时掌握企业的经营状况，应加强项目实施的全过程管控，强化成本管控职能，依法依规进行招标，实行项目制管理，算清每个项目的收入、成本、费用。

 

2017年工作思路

    2月6日，装备企业召开2017年工作会议，装备企业万总在会上作了《借做大做强央企天时，扬国家中心城市地利，聚共绘企业愿景人和，促湖北装备加速发展》的工作报告。万总报告指出，汉源企业作为装备企业六大发展板块之一，要通过五年的发展，成为以项目总包为方向，以设计为龙头，从设计、施工，到设备制造、安装调试一体化产业链的总包企业。蓝图绘就，壮士奋进。2017年的工作思路是：认真贯彻落实装备企业战略部署，以持续发展为目标，立足大局、解放思想，深拓市场、倾力履约，严格管理、提升能力，促进员工与企业共同发展，为全面完成本年度目标任务而奋斗。

    2017年企业计划经营目标是：新签合同4亿元；销售收入保证2.8亿元；内部利润1400万元；回款要求2017年之前的应收帐款回收率100%，2017年当年的应收帐款回收率50%。

围绕上述目标任务，大家重点要做好以下五个方面的工作：

    一、凝心聚力，精耕细作，奠定汉源企业发展的根据地。

    经过近两年的转型发展，企业与省企业农电部、武汉企业营销、运维等部门加强了联系，奠定了较好的基础，目前，又面临武汉“国家级中心城市”建设的大发展机遇。2017年，大家要抓此良机，按照万总报告提出的“加大新市场拓展力度，多地种粮”的要求，围绕“电网工程、用户工程、运维检修工程”三条主线，主抓国网市场，兼顾武汉市政工程市场，全面出击，着力挖潜。

    电网项目部要借助装备企业高端营销之契机，全力跟进省企业、武汉企业及各市州企业施工类招投标工作，按照万总对营销工作要求的“抓大不放小”原则，从10KV低端农网改造，到110KV配网改造、变电站安装施工、电网迁改等，全面撒网、重点布局，同时，拓展湖北省电力检修企业业务、拓宽市政工程市场，争取有大的突破。

配电项目部一要发挥企业央企背景、资质齐全、制度健全、人脉广泛的优势，经营好电建地产和越秀地产的在建项目，巩固现有开发商用户，同时积极开发以国企和上市企业地产企业为主的用户，继续重视学校医院银行等企事业单位的电力工程；二要借助企业持有的建筑机电安装工程专业承包和城市道路照明工程专业承包资质优势，要争取在这两个领域有所发展。

    运维检修部要进一步加强与武汉供电企业的深度合作，积极与城区及六个远城区的职能部门沟通，争取更多优势资源；通过优良的供电低压运维服务，与各区域供电企业合作挖掘更多用户服务业务；加强新住配电表安装及户表改造业务及业务实行能力；加强与湖北既济服务企业的合作，配合供电企业针对高、大、上用户提供精细化、优质化维护运行服务，稳站武汉电网运维市场的主体地位；抓住国资委对“三供一业”分离移交工作的全面推进之契机，主动联系此类国有企业，积极参与其“三供一业移交”项目，紧跟其有关电力设备设施的维修改造工程，争取有新的突破。

    各业务部门要加强合作，互相协持，互为倚重。要加强三个队伍的建设，一是项目经理队伍，提升工程实行能力；二是培养小规模核心施工队伍，形成自营施工能力；三是重视资料员队伍，通过规范的工程资料管理，展现企业实力。

二、创新思路、精打细算，提升工程管理水平。

    2017年，大家要全面实行工程项目预算管理，强化以利润为中心，工程节点审查为原则，做到项目开工前有预算，施工过程有记录，项目完工有审计。

增强风险防控意识，封堵管理漏洞。一是遵循工程项目管理准则，在项目的策划、质量、安全、成本、进度等环节设置好管控流程，提前预判风险，建立相应制度并落实；二是遵守审计制度，在2016年度企业内部审计整改的基础上，进一步在合同评审、成本预算、物资采购、工程分包方面增强制度实行的刚性，降低企业的经营风险。

    做到三个坚持，一是坚持经理层靠前管理，每个工程都有一名企业经理层领导担任项目总协调，确定项目经理，明确项目经理负责制，通过工程与工程之间进行横向交流对比的方式，促进各项目现场管理水平的提高；二是严格实行过程资料记录制度，坚持资料记录有标准、标准必实行、实行有考核的原则，提高资料记录及时性、准确率，为技术部门决策提供可靠数据；三是坚持工程设备管理不放松，完善设备管理制度，创新设备管理办法，努力做到设备不缺件、不损坏，设备隐患排查到位，设备问题整改到位，确保不因设备故障影响工程现场生产。

三、夯实基础，精益求精，提升全员综合素质。

    要在全年的工作中继续细化以制度为约束的考核管理体系，以员工的岗位流程、过程控制、工作质量等为核心，不断完善各项管理制度，细化、量化岗位责任，做到以制度管理员工、以制度考核员工、以制度奖励员工，形成一套标准规范的基础管理流程。在此基础上，要抓好五项工作：一是抓好示范工程创建活动，创亮点树品牌，提升工程建设的整体水平；二是抓好“三划小”考核管理，按照贡献大小、岗位技能确定分档系数，严格考核兑现，充分发挥绩效考核的激励作用；三是抓好工作机制的建立，推进“工作有计划、过程有记录、事后有总结、查询有台账”的四有工作法；四是抓好培训工作，全面加强“专业岗位人员、重点工程、操作技能、现场管理”四方面的培训；五是抓好内部劳动竞赛活动，通过“四比四看”活动，营造良好氛围。“四比四看”即：比任务，看谁的业绩指标完成的好；比质量，看谁的工作标准、管理标准高；比安全，看存在的安全问题是否整改，隐患是否得到治理；比效益，看谁在增产增效、节能降耗方面贡献大。

四、加大资质管理，努力拓展汉源经营资质范围。

    专业资质证书是企业从事专业经营的通行证。大家要积极申报有关企业不足的资质证件，扩大企业拥有的专业资质范围，从源头上扩大大家的经营范围。按照装备企业战略规划和汉源企业长远发展需要，2017年，汉源企业要完成承装修试三级升到二级资质、输变电工程专业承包三级资质升级到二级，以及具备其他业务拓展资质的取证工作，设计企业要完成丙级电力设计资质的取证。

    另外，随着企业向电力工程总包企业转型发展，工程施工项目渐多，对安全、质量的要求日益增强。今年，企业在取得质量、环境、职业健康安全“三标一体”认证的基础上，要与安监部门合作，力争取得安全生产标准化二级企业资质。

    结合各项取证认证工作，一要加大对相关专业证书所需持证人员的培训，企业鼓励员工个人取证，有关奖励办法今年试行；二要加大对项目经理人才的培养和储备。大家要的项目经理，不仅仅是具有项目经理资质证，更要通过实践锻炼具有较强的项目管理能力。项目经理们要力争通过某一个项目的实施，成长为合格的名符其实的项目经理；三要加强沟通协作，各部门要通力配合，确保各项取证认证工作顺利进行；四要加大对资质证书的管理，严格证书的申请程序和限制使用范围。

五、服务大局，融入中心，建设和谐企业。

    一是贯彻集团企业、装备企业企业学问核心价值理念，努力打造汉源优秀企业学问。

    二是加强党建和反腐倡廉。认真落实监督检察工作，加强招标、采购过程监督，规范决策行为，强化清廉从业意识。

    三是强化队伍建设。首先要通过提升经理层的决策和运营能力以及管理团队职业化水平来提高干部队伍综合素质；其次通过人才引进和内部培养两种途径加大对项目     经理队伍的培养使用；第三要通过各种活动在员工中提炼团队精神，提升团队意识，形成汉源特色的团队学问，为企业发展创造稳定和谐的环境。

    精诚所至，金石为开。同志们，新的一年有挑战更是机遇，在努力构建装备企业可持续发展的新起点上，让大家以更加高昂的精神状态，凝聚士气、振奋精神，以更加饱满的工作热情，更加扎实的工作作风，迎难而上，奋发进取，为装备企业实现“十三五”宏图、为汉源企业持续健康发展做出积极贡献！